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文章来源:孝感网 发布时间:2019-11-21 21:02:23  【字号:      】

东方财富:关于可转换公司债券赎回实施的第三次公告_东方财富(300059)_公告正文 证券代码:300059 证券简称:东方财富 公告编号:2019-025 转债代码:123006 债券简称:东财转债 东方财富信息股份有限公司 关于可转换公司债券赎回实行的第三次公告 本公司及董事会全部成员保证信息披露内容的真实、正确和完全,没有虚伪记录、误导性陈说或重大遗漏。 主要内容提醒: 1、“东财转债”(转债代码:123006)赎回价钱:100.16元/张(债券面值加当期应计利息(含税),当期利率为0.40%),扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司(以下简称“结算公司”)核准的价钱为准。 2、赎回登记日:2019年5月10日 3、结束交易和转股日:2019年5月13日 4、赎回日:2019年5月13日 5、发行人资金到账日(达到结算公司账户):2019年5月16日 6、投资者赎回款到账日:2019年5月20日 依据部署,截至2019年5月10日收市后仍未转股的“东财转债”将被强迫赎回,本次赎回完成后,“东财转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“东财转债”如存在被质押或被冻结的,建议在结束交易和转股日前解除质押和冻结,以免呈现无法转股而被赎回的情况。 风险提醒:本次可转债赎回价钱可能与“东财转债”结束交易和转股前的市场价钱存在较大差别,特殊提示持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在2019年5月10日当日及之前自行完成转股,可能面临丧失,敬请投资者注意投资风险。 一、赎回情形概述 1、触发赎回情况 经中国证监会“证监允许[2017]2106号”文核准,东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月20日公开发行了4,650.00万张可转换公司债券(债券简称:东财转债,债券代码:123006,以下简称“可转债”或“东财转债”)。“东财转债”于2018年1月29日起在深圳证券交易所挂牌交易, 2018年6月26日起进入转股期,公司股票自2019年2月18日至2019年3月29日持续30个交易日中至少15个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱(11.36元/股)的130%(14.77元/股),已触发《东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》(以下简称“《募集阐明书》”)中商定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于赎回全体已发行可转换公司债券的议案》,决议行使“东财转债”赎回权,依照可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的全体“东财转债”。 2、赎回条款 依据《募集阐明书》第二节之“二、本次发行概况”之“(十)本次发行重要条款”之“11、赎回条款”中“(2)有条件赎回条款”的商定: 在本次可转债转股期内,如果公司股票持续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%(含130%),公司有权依照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回全体或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期雷同,即发行停止之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。 当期应计利息的盘算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额; i:指本次可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内产生过转股价钱调剂的情况,则在调剂日前的交易日按调剂前的转股价钱和收盘价钱盘算,调剂日及之后的交易日按调剂后的转股价钱和收盘价钱盘算。 此外,当本次可转债未转股余额不足国民币3,000万元时,公司董事会(或由董事会授权的人士)有权决议以面值加当期应计利息的价钱赎回全体未转股的本次可转债。 二、赎回实行部署 1、赎回价钱 赎回价钱为100.16元(债券面值加当期应计利息(含税),当期利率为 0.40%),扣税后的赎回价钱以结算公司核准的价钱为准。 2、赎回对象 2019年5月10日收市后登记在册的所有“东财转债”。 3、赎回程序及时光部署 (1)公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2019年4月1日至2019年4月8日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少宣布三次赎回公告,通告“东财转债”持有人本次赎回的相关事项。 (2)2019年5月13日为“东财转债”赎回日。自2019年5月13日起,“东财转债”结束交易和转股。本次提前赎回完成后,“东财转债”将在深圳证券交易所摘牌。 (3)2019年5月16日为“东财转债”赎回款的公司付款日,2019年5月20日为赎回款达到“东财转债”持有人资金账户日,届时“东财转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“东财转债”持有人的资金账户。 (4)公司将在本次赎回停止后7个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。 三、其他须阐明的事项 1、“东财转债”赎回公告宣布日至赎回日前,在深圳证券交易所交易日的交易时光内,“东财转债”可正常交易和转股。 2、“东财转债”自赎回日(即2019年5月13日)起结束交易和转股。 3、“东财转债”持有人办理转股事宜的,必需通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。 4、可转债转股申报单位为1张,1张为100元面额,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并盘算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,公司将依照深圳证券交易所等部门的有关规定,在转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。 5、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。 四、咨询方法 咨询部门:公司董事会秘书办公室
5、国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司行使“东财转债”提前赎回权之法律看法书 6、中国国际金融股份有限公司关于东方财富信息股份有限公司行使“东财转债”提前赎回权力的核查看法 特此公告。 东方财富信息股份有限公司董事会 二〇一九年四月四日




(责任编辑:管喜德)

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